Créer un fournisseur

Ce que vous saisissez sur la fiche est repris sur les documents d'achat : le délai de paiement calcule l'échéance, le régime de retenue prépare la retenue que vous opérerez en le payant.

Étapes

1. Ouvrez Fournisseurs, puis cliquez sur Créer.
2. Onglet Général :
   • Type : Personne morale (la Raison sociale est alors obligatoire) ou Personne physique (le Nom du responsable suffit) ;
   • Matricule fiscal et N° RNE ;
   • pour la retenue à la source : Type d'identifiant (avec la Date de naissance si ce n'est pas un matricule fiscal), Régime fiscal, Résident en Tunisie et Régime de retenue à la source ;
   • Téléphone, Email, Encours autorisé (si le fournisseur vous en accorde un) et Délai de paiement par défaut (jours).
3. Onglet Adresses : Adresse de facturation ; décochez Adresse de livraison identique à la facturation pour en saisir une autre ; Ajouter un téléphone pour ses autres numéros.
4. Onglet Comptes bancaires : ses RIB (IBAN / RIB), utiles pour vos virements.
5. Onglet Solde de départ : ce que vous lui deviez à votre démarrage dans l'application (Montant, Sens, Date du solde).
6. Onglet Notes, puis enregistrez.

Importer plusieurs fournisseurs

1. Dans Fournisseurs, cliquez sur Importer, puis sur Télécharger le fichier CSV exemple pour voir les colonnes attendues.
2. Déposez votre fichier CSV, vérifiez la correspondance des Colonnes (Raison sociale est obligatoire).
3. Laissez Mettre à jour les fournisseurs existants activé pour compléter les fiches déjà présentes, puis cliquez sur Importer.

Bon à savoir

• Un Matricule fiscal ou une Raison sociale déjà enregistrés sur un autre fournisseur sont refusés, avec son nom ; s'il est dans la corbeille, restaurez-le plutôt que d'en créer un second.
• Le Régime de retenue à la source est pré-rempli sur ses factures d'achat. Le Régime fiscal décide du code d'opération de vos achats auprès de lui ; le fichier TEJ accepte le matricule fiscal et la carte d'identité (avec la date de naissance). Voir La retenue à la source.
• Choisissez le Sens du solde de départ : en général Crédit (nous devons) ; Débit (nous doit) sert par exemple pour un avoir non utilisé. Le champ propose Débit par défaut : vérifiez-le.
• Le délai de paiement calcule la Date d'échéance d'un document d'achat quand elle est vide.
• Dépasser l'Encours autorisé affiche seulement un avertissement, à la sélection du fournisseur et à la validation d'une facture d'achat.
• À l'import, un fournisseur déjà présent est retrouvé par son matricule fiscal, ou, sans matricule, par sa raison sociale. Le Sens du solde initial vaut credit (vous lui devez la somme) par défaut. Les lignes refusées se téléchargent depuis la notification de fin.
• Avec le module comptable, le champ Compte comptable de l'onglet Général permet de lui donner son propre compte fournisseur.