Trésorerie

Le menu Trésorerie suit votre argent : où il se trouve (caisses et comptes), ce qui va arriver (chèques et traites à échéance) et ce que vous avez prévu (budgets).

Les écrans

• Comptes de trésorerie : vos caisses et comptes bancaires, avec leur total en tête de liste. Le Solde actuel part du Solde d'ouverture et y ajoute les paiements confirmés et les transactions du compte.
• Chèques et Traites : chaque chèque ou traite, de sa réception à son encaissement.
• Bordereaux de remise : les chèques déposés ensemble à la banque.
• Chèques et traites : vue d'ensemble en lecture seule, triée par échéance, avec un onglet clients et un onglet fournisseurs.
• Transactions : les entrées et sorties d'argent hors facture (loyer, frais bancaires, apports…).
• Budgets : un montant par an et par poste, comparé au réalisé dans le rapport Budget vs réalisé.

Créer un compte de trésorerie

1. Ouvrez Trésorerie › Comptes de trésorerie, puis Créer.
2. Saisissez l'Intitulé du compte, le Type (Caisse ou Banque) et le Solde d'ouverture au jour de sa création dans l'application.
3. Pour une banque, complétez les coordonnées bancaires ; Inclure dans les documents les imprime en pied de vos documents PDF.
4. Enregistrez.

Bon à savoir

• Un compte qui a des mouvements ou des paiements n'a pas de bouton de suppression : désactivez-le (Actif), son historique est conservé.
• Le Compte par défaut est un simple repère en tête de liste : il n'est pas présélectionné dans les paiements.
• Voir Suivre les chèques et les traites, Enregistrer une transaction et Suivre un budget.