Accorder ou obtenir un escompte de règlement
Solder une facture payée en avance pour moins que son reste : l'escompte couvre la différence, sans avoir ni reste dû.
Un client qui paie avant l'échéance peut obtenir un escompte : il règle moins que le reste dû, et l'escompte solde la différence. Il en va de même quand un fournisseur vous accorde un escompte.
Étapes
- Sur la facture validée (ou la facture d'achat), cliquez sur Enregistrer un paiement.
- Dans Montant, saisissez ce qui est réellement payé.
- Dans Escompte de règlement, saisissez la part que l'escompte solde. Ensemble, le Montant, l'Escompte de règlement et la retenue à la source éventuelle ne dépassent pas le reste à payer.
- Renseignez le mode de paiement et validez : la facture est réduite du paiement et de l'escompte.
Depuis Trésorerie › Paiements, chaque ligne de la Répartition sur documents a aussi son Escompte de règlement, à côté du Montant affecté.
Bon à savoir
- Le reste dû d'une facture est son TTC moins les paiements, les retenues à la source constatées, les escomptes de règlement et les avoirs : l'escompte figure donc dans le Restant dû du client ou du fournisseur et dans les balances âgées.
- Si la facture prévoit une retenue à la source, rien n'est retenu sur la part escomptée : la retenue se calcule sur ce qui reste à payer, escompte déduit.
- Un escompte saisi avec un montant trop élevé est refusé : diminuez le Montant ou l'escompte.
- L'escompte suit le paiement : si le paiement est annulé, l'escompte tombe avec lui et la facture redevient due. Voir Corriger ou annuler un paiement.
- Avec le module comptable, l'escompte s'enregistre en charge (escompte accordé à un client) ou en produit (escompte obtenu d'un fournisseur).
- Une remise sur le prix lui-même, décidée avant la facture, se fait sur les lignes du document, pas par un escompte. Après la facture, une réduction de prix se fait par avoir : voir Corriger une facture par un avoir.