Corriger ou annuler un paiement

Un paiement En attente se corrige librement. Un paiement Confirmé est définitif : il ne se modifie plus et ne se supprime pas, il s'annule, puis on saisit le bon.

Corriger un paiement en attente

Dans Trésorerie › Paiements, cliquez sur le crayon (Modifier) de la ligne pour le corriger, ou ouvrez le menu ⋮ et choisissez Supprimer.

Annuler un paiement confirmé

1. Dans Trésorerie › Paiements, ouvrez le menu ⋮ de la ligne du paiement.
2. Choisissez Annuler le paiement et confirmez.
3. Le paiement passe à Rejeté : il ne règle plus ses documents, qui redeviennent dus, et il reste dans l'historique.
4. Enregistrez le bon paiement : voir Enregistrer un paiement.

Bon à savoir

• Sur un paiement confirmé, le Sens, le Contact, le Compte de trésorerie, la Date de paiement, le Montant, le Mode de paiement et le Statut sont grisés. Seules la répartition (nouvelle affectation), les notes et les pièces jointes se complètent encore.
• Ses affectations existantes sont aussi figées quand sa période est clôturée ou que son certificat de retenue est émis ou déposé sur TEJ ; pour les corriger, annulez le paiement.
• Période clôturée : Annuler le paiement est grisé ; l'info-bulle donne la date de clôture. Rouvrez la période dans les paramètres de la société pour l'annuler : voir Les paramètres de la société.
• Paiement par chèque ou traite : corrigez par l'instrument. Un chèque ou une traite marqué impayé fait passer son paiement à Rejeté tout seul. Un paiement réglé par un chèque encaissé ne se modifie, ne s'annule ni ne se supprime plus. Voir Suivre les chèques et les traites.
• Un paiement Rejeté est définitif lui aussi : il ne repasse pas en attente ni en confirmé depuis Paiements.
• Un paiement annulé ne retient plus rien à la source, et son escompte de règlement tombe avec lui.
• Changer seulement de facture ou de montant affecté sur un paiement confirmé et non figé : modifiez sa Répartition sur documents.