Enregistrer une facture d'achat
Saisir la facture d'un fournisseur, la valider pour compter la TVA déductible, puis la régler.
La facture d'achat enregistre ce que le fournisseur vous facture. Sa validation compte la TVA déductible du mois et met à jour le prix d'achat des articles.
Étapes
- Ouvrez Achats › Factures d'achat, puis Créer — ou partez d'une commande ou d'un bon de réception validé avec → Facture d'achat.
- Choisissez le Fournisseur (obligatoire pour valider). Si sa fiche indique un délai de paiement, la Date d'échéance est calculée quand elle est vide. Saisissez le N° de la facture du fournisseur : à la validation, un numéro déjà enregistré chez ce fournisseur est signalé (même facture saisie deux fois ?).
- Vérifiez les Lignes : quantités, P.U. HT et Taux de TVA tels qu'ils figurent sur la facture reçue.
- Dans Configuration avancée, cochez si besoin Fournisseur exonéré de TVA ou choisissez une Retenue à la source à opérer sur ce fournisseur.
- Enregistrez, comparez les totaux avec la facture papier, puis cliquez sur Valider.
- Réglez la facture depuis Paiements : voir Enregistrer un paiement.
Ce que fait la validation
- La TVA est comptée dans la TVA déductible du mois (page Déclaration TVA).
- Le prix d'achat des articles prend le prix HT de la facture.
- Le stock entre dans le dépôt, sauf pour les articles déjà entrés par le bon de réception d'origine.
- Une retenue à la source choisie est déduite du TTC pour obtenir le Net à payer et figure dans le rapport RS Achats-Autres.
Bon à savoir
- Validée, la facture d'achat ne s'annule plus et ne se supprime plus : corrigez-la par un avoir fournisseur (Avoir et retour fournisseur).
- Si le fournisseur a un Encours autorisé, un avertissement s'affiche quand il est dépassé.