Suivre ce que doit un client

Ce qu'un client vous doit se lit sur sa fiche ; les rapports donnent la même chose pour tous vos clients à la fois.

Étapes

1. Ouvrez Clients et cliquez sur le client. En tête de sa fiche :
   • Facturé : le TTC de ses factures, notes d'honoraires et tickets de caisse validés ;
   • Total payé : les paiements confirmés affectés à ces documents ;
   • Restant dû : ce qu'il doit encore, en rouge s'il doit quelque chose ;
   • Risque client : Faible, Moyen ou Élevé, avec ses raisons.
2. Pour voir le détail facture par facture, ouvrez Ventes › Factures et cherchez le client : la colonne Reste à payer donne ce qui reste dû sur chacune.
3. Pour tous vos clients, ouvrez Rapports, puis :
   • Soldes clients : Facturé (DT), Payé (DT) et Restant dû (DT) de chaque client, le plus endetté en premier ;
   • Balance âgée clients : le restant dû réparti par retard sur l'échéance (Non échu, 1-30 j, 31-60 j, 61-90 j, +90 j), plus une colonne Non affecté.
4. Cliquez sur le nom d'un client dans un rapport pour ouvrir sa fiche.

Bon à savoir

• Le Restant dû est le TTC des factures validées, moins les paiements confirmés, les retenues à la source constatées à ces paiements, les escomptes de règlement et les avoirs (plus ce qui lui a été remboursé). Un paiement En attente ou Rejeté ne compte pas.
• Un paiement reçu mais affecté à aucune facture (un acompte) ne réduit pas le restant dû : affectez-le, voir Payer en plusieurs fois ou recevoir un acompte.
• Le Solde de départ n'entre pas dans le restant dû ni dans les rapports ; il est affiché à part sur la fiche et compte dans l'encours face à l'Encours autorisé.
• Le risque est Élevé pour un retard de plus de 90 jours, 2 chèques rejetés ou plus sur 12 mois, ou un encours autorisé dépassé ; Moyen pour un retard de 31 à 90 jours, 1 chèque rejeté, ou un encours utilisé à 90 % ou plus.
• Dans la balance âgée, une facture sans échéance compte à partir de sa date ; Non affecté regroupe les avoirs sans facture d'origine ou remboursés.
• Un client mis à la corbeille reste dans Soldes clients tant qu'il doit ou qu'on lui doit quelque chose.
• Les rapports ne comptent que les documents validés et s'exportent en CSV.
• Pour relancer les retards : Relancer les factures impayées. Pour que le client consulte lui-même ses factures : Partager le lien du portail.
• Les chiffres au-dessus de la liste des clients (Encours, Encours en retard) sont décrits dans Les indicateurs.